単一伝票

単一伝票とは？

財務ジャーナルは柔軟性があるので、1 つの取引を表す伝票でも、複数の顧客、ベンダー、固定資産、プロジェクト、または銀行口座を持つ伝票を入力することができます。 Microsoft はこの機能を 単一伝票として参照します。 単一伝票のシナリオには、勘定 科目のみを含むトランザクションは含めされません。 これらのトランザクションは、売掛金勘定、固定資産、銀行などの小振出者には転記されません。

単一伝票の事例には 2 つのカテゴリーがあります:

• 伝票には、1 つのトランザクションとして入力された複数のトランザクションが含まれています。 次のような事例が考えられます:

  • 各行に複数の仕入先支払が入力され (相手勘定は使用されません)、銀行口座に対する支払合計相殺が 1 行で入力されます。 支払集計は、口座取引明細書に一致する集計金額として銀行の補助元帳を更新するために行われます。 ただし、各仕入先トランザクションは、引き続き買掛金勘定の小勘定設定者に詳細に記録されます。 同じシナリオが顧客支払側にもあります。
  • 1 つの伝票に複数の固定資産が取得されます。 この方法は、固定資産 モジュールに対して開始残高を入力する場合によく使用されます。

• 伝票には、複数の非帳簿勘定タイプに影響を与える 1 つのトランザクションが含まれています。 次のような事例が考えられます:

  • 銀行振込
  • 仕入先/顧客のネット作成 (同一当事者) 残高
  • 顧客 A から顧客 B への残高の移動
  • 固定資産またはプロジェクトを含む複数の明細行を持つ仕入先請求書

各カテゴリの前の例は、有効な業務要件を表します。 業務要件を他の方法で満たできない場合があります (組織はトランザクションを 1 つの伝票として入力する必要があります)。 しかし、トランザクションを別の方法で入力したり、別の機能を使用したりするなど、ビジネス要件を満たす有効な方法がある場合もあります。

単一伝票に関する問題

業務要件を満たすために 1 つの伝票機能を使用すると、問題が発生する可能性があります。 各種プロセス、トランザクション取消、照会/レポートには、トランザクションの詳細が必要です。 これらの詳細は、1 つの伝票の集計に複数のトランザクションを入力した場合、現在のデータ モデルから決定できません。 また、入力されているランザクション タイプが不明な場合、その内容を明確に判断できないことがあります。 この制限は、仕訳帳の柔軟性、特に一般仕訳帳を通じて再入力した場合に発生します。

組織の設定によっては、正常に機能するシナリオがあります。 問題が発生する可能性がある領域を次に示します:

• 決済 - 1つの伝票に複数の仕入先または顧客が存在する場合、決済中に作成された会計が、財務分析コードに正しく割り当てられていない可能性があります。 決済中に発生する問題の詳細については、複数の顧客レコードまたは仕入先レコードを含む単一の伝票 を参照してください。

• 税額計算 - 伝票に複数の伝票または顧客が存在する場合、税額計算が正しく表示されません。

• トランザクションの取消 - 伝票に複数の補助元帳タイプが存在する場合、1 つの補助元帳トランザクションを取り消すと、総勘定元帳の取り消しに対して不正な会計処理が行われる可能性があります。 たとえば、1 つの伝票の複数の資産を取得し、その資産の取得を取り消した場合、取消の総勘定元帳の会計が正しく表示されません。

• レポートと照会 - 伝票に複数の逆勘定タイプ (仕入先 および 顧客 など) を含める場合、レポート/照会には検出された最初の勘定値だけが表示されます。

  たとえば、次の複数行の仕入先請求書を転記します。 請求書の 「明細行」 を表す 4 つのプロジェクトが含まれています。 この方法は、仕訳帳を豊富に使用する組織の一般的な業務要件です。

  

  4 つのプロジェクト内の 3 つのプロジェクトが同じ主要勘定 (601500) に転記されます。 会計ソースエクスプローラーを開いて、その主要勘定の計上取引の詳細を表示すると、3 行ともプロジェクト ID が 000057 であることがわかります。 この動作は、単一伝票の既知の制約です。 詳細は、各行が仕訳帳の適切なプロジェクトに正しくリンクされません。 代わりに、検索された最初の勘定値は、常にレポートや照会に表示されます。

  

トランザクションを単一伝票として入力する

取引を単一伝票として入力するには、General ledger > Ledger setup > General ledger parameters にアクセスし、元帳 タブで 1 つのバウチャーで複数の取引を可能にする オプションを はい に設定します。

仕訳帳名 ページで 新しい伝票 フィールドを次のいずれかの値に設定することで、単一伝票トランザクションを入力できます。

• 単一伝票番号のみ - 仕訳帳に追加する各明細行が同じ伝票に含まれ、明細行には複数の顧客、仕入先、銀行、固定資産、またはプロジェクトが含まれます。
• 残高に関連する - 相手勘定がない複数行伝票を入力し、明細行には複数の顧客、仕入先、銀行、固定資産、またはプロジェクトが含まれます。
• 残高に関連する – 口座と相殺口座の両方が 仕入先/仕入先、 顧客/顧客、仕入先/仕入先、または 空白/空白 などの補助元帳口座タイプを含む単一行の伝票を入力します。

自分の業務シナリオで単一伝票が必要なのかどうか？

顧客が単一伝票機能を利用するシナリオとして、以下のビジネスシナリオが確認されています。 これらのビジネス要件のいくつかは、単一伝票を使用することによってのみ満たすことができます。 ただし、その他の多くの場合、代替方法を使用できます。

単一伝票の今後

単一伝票を使用した場合、問題が発生する可能性があるため、以下の選択肢を検討しています:

• 業務シナリオを達成するためのより良い方法があれば、新機能の導入を検討する必要があります。 たとえば、Finance バージョン 10.0.32 で導入された機能では、支払いを別の伝票として入力することができますが、銀行口座は要約で更新されます。 機能が追加されている場合、これらの機能は前の表の 「代替」 列の業務シナリオごとに文書化されます。
• 一部のトランザクションは、引き続き単一伝票で仕訳帳に入力される場合がありますがが、の詳細を正しく識別するために追加のデータが追跡される場合があります。
• 新機能を組み合わせて使う場合もありますが、業務シナリオに応じた取引は、引き続き単一の伝票を使って仕訳帳に入力する場合もあります。

各業務シナリオのアプローチによっては、単一伝票機能の一部だけが推奨されない場合があります。

新機能の導入に伴い、総勘定元帳のパラメーター ページにある 単一伝票に複数の取引を許可する オプションをオフにできるかどうかを、組織として継続的に評価する必要があります。 ドキュメントに記載されている機能的なギャップのいずれかの機能を必要としない限り、統合では単一の伝票の使用を中止することをお勧めします。

すべての機能のギャップを解消した後は、単一伝票の機能は廃止される予定です。 非推奨の部分がある場合、すべての機能が導入され、すべての顧客への伝達実施された後、少なくとも 1 年間は非推奨とはなりません。